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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 686 656.00 | | 686 656.00 | 686 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 656.00 | | 686 656.00 | 686 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 111.00 | | 822 111.00 | 822 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 944.00 | 33 942.00 | | 35 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 2 002.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 49 524.00 | 41 444.00 | | 49 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 786.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 575.00 | 468 275.00 | | 383 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 8 210.00 | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 37 954.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 359 674.00 | 224 217.00 | | 359 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 587.00 | 739 441.00 | | 772 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 111.00 | 780 885.00 | | 822 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 526.00 | 387 963.00 | | 493 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 5 208.00 | | 5 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -155.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 158.00 | 157 421.00 | | 169 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 078.00 | 155 419.00 | | 161 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 2 002.00 | | 8 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 575.00 | 104 514.00 | 279 061.00 | 383 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 674.00 | 359 674.00 | | 359 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 587.00 | 493 526.00 | 279 061.00 | 772 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 017.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | 6 932.00 | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 3 165.00 | 3 055.00 | | 3 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 2 017.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 831.00 | 30 392.00 | | 30 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632.00 | 1 477.00 | | 1 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 867.00 | 25 827.00 | | 25 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |