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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 677 156.00 | | 677 156.00 | 677 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 156.00 | | 677 156.00 | 677 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 803.00 | | 1 078 803.00 | 1 078 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 041.00 | -13 290.00 | | -6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 7 249.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556.00 | -1 041.00 | | 5 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 852.00 | 735 326.00 | | 641 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 8 756.00 | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 13 720.00 | | 213.00 |
EA Autres dettes | 409 175.00 | 279 075.00 | | 409 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 246.00 | 1 036 877.00 | | 1 073 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 803.00 | 1 035 836.00 | | 1 078 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 311.00 | 476 359.00 | | 516 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 42 507.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 745.00 | 42 507.00 | | 30 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 101 276.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 403.00 | 94 027.00 | | 47 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | 7 249.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 156.00 | | | 678 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 677 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 677 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 156.00 | | | 678 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 852.00 | 84 917.00 | 378 780.00 | 641 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 175.00 | 409 175.00 | | 409 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 186.00 | 81 333.00 | 362 791.00 | 723 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 604.00 | 399 604.00 | | 399 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 646.00 | 401 646.00 | | 401 646.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 246.00 | 516 311.00 | 378 780.00 | 1 073 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 414.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | 10 193.00 | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 2 651.00 | 2 134.00 | | 2 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 1 428.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | 1 842.00 | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 172.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166.00 | 1 932.00 | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 239.00 | 12 326.00 | | 8 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |