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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 513.00 | 1 986.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 700.00 | 208 682.00 | 218 017.00 | 426 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 787.00 | 73 880.00 | 295 906.00 | 369 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 172.00 | | 209 172.00 | 209 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 352.00 | 286 076.00 | 832 275.00 | 1 118 352.00 |
BN En cours de production de biens | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
BT Marchandises | 306 270.00 | 20 389.00 | 285 880.00 | 306 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 164.00 | 26 506.00 | 4 366 657.00 | 4 393 164.00 |
BZ Autres créances | 563 883.00 | | 563 883.00 | 563 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564 824.00 | | 2 564 824.00 | 2 564 824.00 |
CF Disponibilités | 1 736 621.00 | | 1 736 621.00 | 1 736 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 716.00 | | 628 716.00 | 628 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 097.00 | 46 896.00 | 12 510 201.00 | 12 557 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 450.00 | 332 972.00 | 13 342 477.00 | 13 675 450.00 |
CU Autres participations | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DH Report à nouveau | 655 820.00 | | | 655 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 501.00 | 690 337.00 | | 955 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 838.00 | 4 690 337.00 | | 5 645 838.00 |
DP Provisions pour risques | 124 293.00 | 93 952.00 | | 124 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 293.00 | 93 952.00 | | 124 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 1 767.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 267.00 | 3 466 038.00 | | 4 391 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 964.00 | 2 669 134.00 | | 2 160 964.00 |
EA Autres dettes | 39 361.00 | 29 415.00 | | 39 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 283.00 | 732 243.00 | | 979 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 344.00 | 6 898 600.00 | | 7 572 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 477.00 | 11 682 889.00 | | 13 342 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 344.00 | 6 898 600.00 | | 7 572 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074 935.00 | 136 568.00 | 13 211 504.00 | 13 074 935.00 |
FG Production vendue services | 8 220 304.00 | 2 780.00 | 8 223 084.00 | 8 220 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295 240.00 | 139 348.00 | 21 434 589.00 | 21 295 240.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 898 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 863.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 963.00 | 1 239.00 | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 1 239.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | 1 204.00 | | 12 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 1 204.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | 35.00 | | -6 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 666.00 | 137 800.00 | | 135 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 337.00 | 345 747.00 | | 380 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908 956.00 | 21 924 550.00 | | 22 908 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 953 454.00 | 21 234 213.00 | | 21 953 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 501.00 | 690 337.00 | | 955 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 921.00 | | 482 838.00 | 639 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 1 118 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 872 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 563.00 | | 361 775.00 | 515 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 858.00 | | 121 063.00 | 118 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 195 671.00 | 1 300.00 | 91 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 986.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | 193 684.00 | 1 300.00 | 90 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 952.00 | 124 294.00 | 93 952.00 | 93 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 435.00 | 20 390.00 | 52 435.00 | 52 435.00 |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 16 474.00 | 15 405.00 | 25 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 873.00 | 36 864.00 | 67 840.00 | 77 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 825.00 | 161 157.00 | 161 792.00 | 171 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 157.00 | 161 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | | 4 391 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 163.00 | 1 051 163.00 | | 1 051 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 253.00 | 736 253.00 | | 736 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 284.00 | 979 284.00 | | 979 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 164.00 | | | 4 393 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VB T. V. A. | 305 187.00 | | | 305 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 716.00 | | | 628 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 936.00 | 5 794 936.00 | | 5 794 936.00 |
VW T.V.A. | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 345.00 | 7 572 345.00 | | 7 572 345.00 |