| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 997.00 | 34 327.00 | 20 669.00 | 54 997.00 |
AH Fonds commercial | 55 979.00 | 16 793.00 | 39 185.00 | 55 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 202.00 | 896 438.00 | 48 764.00 | 945 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 008.00 | 586 904.00 | 173 103.00 | 760 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 107.00 | 1 534 465.00 | 389 642.00 | 1 924 107.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 798.00 | | 1 077 798.00 | 1 077 798.00 |
BT Marchandises | 493 383.00 | 162 586.00 | 330 796.00 | 493 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257 473.00 | 106 791.00 | 17 150 682.00 | 17 257 473.00 |
BZ Autres créances | 18 176 065.00 | | 18 176 065.00 | 18 176 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 280.00 | | 543 280.00 | 543 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 107.00 | | 568 107.00 | 568 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 116 426.00 | 269 377.00 | 37 847 048.00 | 38 116 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 040 533.00 | 1 803 842.00 | 38 236 691.00 | 40 040 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 863.00 | 624 092.00 | | -485 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 722.00 | 5 468 678.00 | | 4 358 722.00 |
DP Provisions pour risques | 85 035.00 | 87 745.00 | | 85 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 035.00 | 87 745.00 | | 85 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 013.00 | 2 000 348.00 | | 1 996 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 121.00 | | | 431 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | 7 492.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 754 714.00 | 15 525 091.00 | | 28 754 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 761.00 | 2 949 187.00 | | 1 856 761.00 |
EA Autres dettes | 50 486.00 | 54 519.00 | | 50 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 565.00 | 861 831.00 | | 699 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 792 933.00 | 21 398 471.00 | | 33 792 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 691.00 | 26 954 894.00 | | 38 236 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 797 933.00 | 19 398 471.00 | | 31 797 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278 225.00 | | 10 278 225.00 | 10 278 225.00 |
FG Production vendue services | 12 456 770.00 | | 12 456 770.00 | 12 456 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 734 995.00 | | 22 734 995.00 | 22 734 995.00 |
FM Production stockée | | | 759 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 672 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 581 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 000 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 20 792.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 3 484.00 | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 36 750.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 730.00 | 176 580.00 | | 318 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 19 451.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 023.00 | 196 031.00 | | 319 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 376.00 | -159 281.00 | | -315 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 834 889.00 | 23 119 912.00 | | 23 834 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 320 752.00 | 22 495 819.00 | | 24 320 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 863.00 | 624 092.00 | | -485 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 679.00 | | 125 806.00 | 1 946 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 222.00 | 107 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 377.00 | 1 924 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 385.00 | 110 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 770.00 | 1 705 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 330.00 | | 14 032.00 | 127 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 207.00 | | 111 774.00 | 1 615 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 634.00 | 190 600.00 | 21 770.00 | 1 365 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 910.00 | 20 211.00 | | 30 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 724.00 | 170 389.00 | 21 770.00 | 1 334 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 745.00 | 85 036.00 | 87 746.00 | 87 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 813.00 | 120 773.00 | | 41 813.00 |
6T Sur comptes clients | 75 898.00 | 110 218.00 | 79 324.00 | 75 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 773.00 | 230 991.00 | 79 387.00 | 117 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 519.00 | 316 027.00 | 167 133.00 | 205 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 027.00 | 167 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 754 715.00 | 28 754 715.00 | | 28 754 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 162.00 | 357 162.00 | | 357 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 458.00 | 486 458.00 | | 486 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 565.00 | 699 565.00 | | 699 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 129 324.00 | 17 129 324.00 | | 17 129 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
VB T. V. A. | 3 253 641.00 | 3 253 641.00 | | 3 253 641.00 |
VC Groupe et associés | 14 806 212.00 | 14 806 212.00 | | 14 806 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 121.00 | 431 121.00 | | 431 121.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 108.00 | 568 108.00 | | 568 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 109 567.00 | 36 001 647.00 | 107 920.00 | 36 109 567.00 |
VW T.V.A. | 984 386.00 | 984 386.00 | | 984 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 662.00 | 31 793 662.00 | 1 995 000.00 | 33 788 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |