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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 965.00 | 19 714.00 | 21 250.00 | 40 965.00 |
AH Fonds commercial | 55 979.00 | 11 195.00 | 44 783.00 | 55 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 030.00 | 833 746.00 | 37 284.00 | 871 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 176.00 | 500 977.00 | 243 199.00 | 744 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 678.00 | 1 365 633.00 | 581 044.00 | 1 946 678.00 |
BN En cours de production de biens | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
BT Marchandises | 419 037.00 | 41 813.00 | 377 224.00 | 419 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859 113.00 | 75 897.00 | 9 783 215.00 | 9 859 113.00 |
BZ Autres créances | 13 224 990.00 | | 13 224 990.00 | 13 224 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 62.00 | -62.00 | |
CF Disponibilités | 2 001 096.00 | | 2 001 096.00 | 2 001 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 436.00 | | 668 436.00 | 668 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 491 623.00 | 117 773.00 | 26 373 849.00 | 26 491 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 438 302.00 | 1 483 407.00 | 26 954 894.00 | 28 438 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 092.00 | 915 144.00 | | 624 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 678.00 | 5 759 729.00 | | 5 468 678.00 |
DP Provisions pour risques | 87 745.00 | 100 219.00 | | 87 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 745.00 | 100 219.00 | | 87 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 348.00 | 202 365.00 | | 2 000 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 525 091.00 | 5 691 717.00 | | 15 525 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 187.00 | 1 687 937.00 | | 2 949 187.00 |
EA Autres dettes | 54 519.00 | 59 917.00 | | 54 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 831.00 | 737 499.00 | | 861 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398 471.00 | 8 381 975.00 | | 21 398 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 894.00 | 14 241 924.00 | | 26 954 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 398 471.00 | 8 381 975.00 | | 19 398 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 193 455.00 | -11 207.00 | 8 182 248.00 | 8 193 455.00 |
FG Production vendue services | 14 819 084.00 | 81 694.00 | 14 900 778.00 | 14 819 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 012 539.00 | 70 487.00 | 23 083 026.00 | 23 012 539.00 |
FM Production stockée | | | -300 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 999 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 499.00 | |
GE Autres charges | | | 28 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | 113 093.00 | | 3 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | 113 093.00 | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 580.00 | 28.00 | | 176 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 451.00 | 338 636.00 | | 19 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 031.00 | 338 664.00 | | 196 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 281.00 | -225 570.00 | | -159 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 742.00 | 179 091.00 | | 76 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 002.00 | 393 873.00 | | 215 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 119 912.00 | 23 282 580.00 | | 23 119 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 495 819.00 | 22 367 436.00 | | 22 495 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 092.00 | 915 143.00 | | 624 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 234.00 | | 157 927.00 | 1 805 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 204 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 482.00 | 1 946 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 1 615 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 104.00 | | 60 226.00 | 67 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 406.00 | | 97 701.00 | 1 531 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 816.00 | 235 718.00 | 13 900.00 | 1 143 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 18 445.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 351.00 | 217 273.00 | 13 900.00 | 1 131 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 219.00 | | 12 474.00 | 100 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 134.00 | 41 813.00 | 37 134.00 | 37 134.00 |
6T Sur comptes clients | 89 099.00 | 164 686.00 | 177 888.00 | 89 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 296.00 | 206 499.00 | 215 021.00 | 126 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 515.00 | 206 499.00 | 227 495.00 | 226 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 499.00 | 215 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 853 622.00 | 9 853 622.00 | | 9 853 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 2 417 562.00 | 2 417 562.00 | | 2 417 562.00 |
VC Groupe et associés | 10 617 159.00 | 10 617 159.00 | | 10 617 159.00 |
VP Divers | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 436.00 | 668 436.00 | | 668 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 956 683.00 | 23 752 541.00 | 204 142.00 | 23 956 683.00 |