| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 6 867.00 | 4 258.00 | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 55 979.00 | 5 598.00 | 50 381.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 507.00 | 734 178.00 | 134 328.00 | 868 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 899.00 | 397 172.00 | 265 726.00 | 662 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 234.00 | 1 143 816.00 | 661 418.00 | 1 805 234.00 |
BN En cours de production de biens | 619 543.00 | | 619 543.00 | 619 543.00 |
BT Marchandises | 324 702.00 | 37 134.00 | 287 568.00 | 324 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 338.00 | 89 099.00 | 6 003 239.00 | 6 092 338.00 |
BZ Autres créances | 5 969 363.00 | | 5 969 363.00 | 5 969 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 62.00 | -62.00 | |
CF Disponibilités | 147 951.00 | | 147 951.00 | 147 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 906.00 | | 552 906.00 | 552 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 706 802.00 | 126 296.00 | 13 580 506.00 | 13 706 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 036.00 | 1 270 112.00 | 14 241 924.00 | 15 512 036.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 585.00 | 944 585.00 | | 444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 144.00 | 1 095 984.00 | | 915 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 729.00 | 6 440 569.00 | | 5 759 729.00 |
DP Provisions pour risques | 100 219.00 | 189 387.00 | | 100 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 219.00 | 189 387.00 | | 100 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 365.00 | 1 910.00 | | 202 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 717.00 | 2 873 691.00 | | 5 691 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 937.00 | 2 437 737.00 | | 1 687 937.00 |
EA Autres dettes | 59 917.00 | 81 158.00 | | 59 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 499.00 | 865 952.00 | | 737 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 975.00 | 6 260 447.00 | | 8 381 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 924.00 | 12 890 403.00 | | 14 241 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 975.00 | 6 260 447.00 | | 8 381 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 953 587.00 | | 11 953 587.00 | 11 953 587.00 |
FG Production vendue services | 10 754 703.00 | 287 236.00 | 11 041 939.00 | 10 754 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 708 290.00 | 287 236.00 | 22 995 526.00 | 22 708 290.00 |
FM Production stockée | | | -54 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 162 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 455 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 094.00 | 34 300.00 | | 113 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 094.00 | 37 203.00 | | 113 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 135.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 636.00 | 43 832.00 | | 338 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 664.00 | 43 967.00 | | 338 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 571.00 | -6 764.00 | | -225 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 091.00 | 196 014.00 | | 179 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 873.00 | 459 031.00 | | 393 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 282 581.00 | 23 509 505.00 | | 23 282 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367 437.00 | 22 413 521.00 | | 22 367 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 144.00 | 1 095 984.00 | | 915 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 365.00 | | 160 019.00 | 1 771 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 749.00 | 206 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 150.00 | 1 805 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 401.00 | 1 531 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 479.00 | | 5 625.00 | 61 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 488.00 | | 154 318.00 | 1 472 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 398.00 | | 75.00 | 237 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 324.00 | 314 361.00 | 39 869.00 | 869 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 6 965.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 824.00 | 307 396.00 | 39 869.00 | 863 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 387.00 | 87 745.00 | 176 913.00 | 189 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 472.00 | 37 134.00 | 28 472.00 | 28 472.00 |
6T Sur comptes clients | 16 388.00 | 77 492.00 | 4 781.00 | 16 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 922.00 | 114 626.00 | 33 252.00 | 44 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 309.00 | 202 371.00 | 210 165.00 | 234 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 372.00 | 210 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 717.00 | 5 691 717.00 | | 5 691 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 369.00 | 674 369.00 | | 674 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 969.00 | 557 969.00 | | 557 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 499.00 | 737 499.00 | | 737 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 338.00 | 6 092 338.00 | | 6 092 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VB T. V. A. | 707 127.00 | 707 127.00 | | 707 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 994 764.00 | 4 994 764.00 | | 4 994 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VP Divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 906.00 | 552 906.00 | | 552 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 821 330.00 | 12 614 606.00 | 206 724.00 | 12 821 330.00 |
VW T.V.A. | 384 796.00 | 384 796.00 | | 384 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 975.00 | 8 381 975.00 | | 8 381 975.00 |