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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 221.00 | 495.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 591.00 | 221.00 | 210 370.00 | 210 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 240.00 | 221.00 | 344 019.00 | 344 240.00 |
CU Autres participations | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 021.00 | 28 910.00 | | 40 021.00 |
DL TOTAL (I) | 69 930.00 | 29 910.00 | | 69 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 208.00 | 223 508.00 | | 142 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 6 630.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | 19 542.00 | | 31 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 088.00 | 249 680.00 | | 274 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 019.00 | 279 589.00 | | 344 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 702.00 | 249 680.00 | | 136 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 6 392.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 087.00 | 75 000.00 | | 166 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 067.00 | 46 090.00 | | 126 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 021.00 | 28 910.00 | | 40 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 875.00 | | 716.00 | 209 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 745.00 | 22 661.00 | 77 084.00 | 99 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 357.00 | 11 054.00 | 46 206.00 | 71 357.00 |
VI Groupe et associés | 42 464.00 | 2 004.00 | 40 460.00 | 42 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 087.00 | 96 240.00 | 163 750.00 | 274 087.00 |