| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 699.00 | 17.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 221.00 | 699.00 | 124 522.00 | 125 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 358.00 | | 162 357.00 | 162 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 578.00 | 699.00 | 286 879.00 | 287 578.00 |
CU Autres participations | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 107.00 | 68 830.00 | | 102 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 865.00 | 33 277.00 | | -64 865.00 |
DL TOTAL (I) | 38 342.00 | 103 207.00 | | 38 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 076.00 | 60 303.00 | | 49 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 945.00 | 119 039.00 | | 126 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 46 540.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 29 858.00 | | 22 370.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 537.00 | 255 740.00 | | 248 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 879.00 | 358 947.00 | | 286 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 528.00 | | | -105 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 275.00 | 173 148.00 | | 161 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 141.00 | 139 871.00 | | 226 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 865.00 | 33 276.00 | | -64 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 286.00 | | 15 438.00 | 215 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 503.00 | 124 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 503.00 | 125 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 570.00 | | 15 438.00 | 214 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 239.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 239.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 257.00 | 32 589.00 | 53 668.00 | 86 257.00 |
VI Groupe et associés | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 939.00 | 64 874.00 | 41 065.00 | 105 939.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 743.00 | 232 075.00 | 53 668.00 | 285 743.00 |