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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 471.00 | 716.00 | 124 755.00 | 125 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 943.00 | 716.00 | 250 227.00 | 250 943.00 |
CU Autres participations | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 241.00 | 102 107.00 | | 37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 311.00 | -64 865.00 | | 60 311.00 |
DL TOTAL (I) | 98 652.00 | 38 341.00 | | 98 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 49 076.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 358.00 | 126 945.00 | | 66 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 50 138.00 | | 35 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 22 370.00 | | 11 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 575.00 | 248 538.00 | | 151 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 228.00 | 286 879.00 | | 250 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 701.00 | 161 275.00 | | 158 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 390.00 | 226 141.00 | | 98 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 311.00 | -64 865.00 | | 60 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 221.00 | | 250.00 | 125 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 505.00 | | 250.00 | 124 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 17.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 17.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 668.00 | 27 715.00 | 25 953.00 | 53 668.00 |
VI Groupe et associés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 640.00 | 141 687.00 | 25 953.00 | 167 640.00 |