| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 460.00 | 256.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 286.00 | 460.00 | 214 826.00 | 215 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 407.00 | 460.00 | 358 947.00 | 359 407.00 |
CU Autres participations | 214 570.00 | | 214 570.00 | 214 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 830.00 | 28 810.00 | | 68 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 276.00 | 40 021.00 | | 33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 103 207.00 | 69 930.00 | | 103 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 303.00 | 71 358.00 | | 60 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 039.00 | 142 208.00 | | 119 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 29 177.00 | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 31 345.00 | | 29 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 740.00 | 274 088.00 | | 255 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 947.00 | 344 019.00 | | 358 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 9 528.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 148.00 | 166 087.00 | | 173 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 871.00 | 126 067.00 | | 139 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 276.00 | 40 021.00 | | 33 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 591.00 | | 4 695.00 | 210 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 875.00 | | 4 695.00 | 209 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 239.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 239.00 | | 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 508.00 | 38 811.00 | 40 697.00 | 79 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 302.00 | 11 250.00 | 47 020.00 | 60 302.00 |
VI Groupe et associés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 772.00 | 168 023.00 | 87 717.00 | 257 772.00 |