| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390.00 | 48 066.00 | 24 324.00 | 72 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 487.00 | 92 930.00 | 28 556.00 | 121 487.00 |
BF Prêts | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 854.00 | 141 686.00 | 579 168.00 | 720 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BT Marchandises | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 737.00 | 41 288.00 | 184 449.00 | 225 737.00 |
BZ Autres créances | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CF Disponibilités | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 826.00 | 41 288.00 | 783 538.00 | 824 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680.00 | 182 974.00 | 1 362 706.00 | 1 545 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608.00 | 28 754.00 | | 192 608.00 |
DL TOTAL (I) | 431 921.00 | 239 313.00 | | 431 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547.00 | 864 094.00 | | 731 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | 102 900.00 | | 60 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 59 740.00 | | 29 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 778.00 | 111 088.00 | | 104 778.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 4 914.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 785.00 | 1 142 736.00 | | 930 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706.00 | 1 382 049.00 | | 1 362 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449.00 | 423 033.00 | | 343 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 647 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 2 496.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 4 511.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | -2 015.00 | | -6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 843.00 | 46 372.00 | | 80 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784.00 | 953 314.00 | | 1 680 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175.00 | 924 560.00 | | 1 488 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 608.00 | 28 754.00 | | 192 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 719.00 | | 18 543.00 | 710 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 720 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 193 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 380.00 | | | 520 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 842.00 | | 16 528.00 | 179 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 2 016.00 | 10 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577.00 | 25 603.00 | 2 494.00 | 118 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 25 603.00 | 2 494.00 | 117 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 104.00 | 2 550.00 | 10 366.00 | 49 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 104.00 | 2 550.00 | 10 366.00 | 49 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 104.00 | 2 550.00 | 10 366.00 | 49 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 10 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UP Prêts | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547.00 | 144 212.00 | 544 347.00 | 731 547.00 |
VI Groupe et associés | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589.00 | 1 380 589.00 | | 380 589.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785.00 | 343 449.00 | 544 347.00 | 930 785.00 |