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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 350.00 | 690.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 786.00 | 81 517.00 | 63 269.00 | 144 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 896.00 | 120 503.00 | 309 393.00 | 429 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 899.00 | 203 370.00 | 920 530.00 | 1 123 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BT Marchandises | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 797.00 | 7 849.00 | 207 948.00 | 215 797.00 |
BZ Autres créances | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CF Disponibilités | 446 488.00 | | 446 488.00 | 446 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 260.00 | 7 849.00 | 912 411.00 | 920 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 159.00 | 211 219.00 | 1 832 941.00 | 2 044 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 517 754.00 | 364 364.00 | | 517 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 288.00 | 153 391.00 | | 172 288.00 |
DL TOTAL (I) | 901 201.00 | 728 913.00 | | 901 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 860.00 | 819 551.00 | | 656 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 680.00 | 72 917.00 | | 61 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 60 079.00 | | 95 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 028.00 | 94 156.00 | | 108 028.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 6 592.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 739.00 | 1 053 295.00 | | 931 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 941.00 | 1 782 208.00 | | 1 832 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 465.00 | 426 240.00 | | 493 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 3 308.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 218.00 | -2 225.00 | | -6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | 48 906.00 | | 60 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048.00 | 1 811 265.00 | | 1 835 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 760.00 | 1 657 874.00 | | 1 662 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 288.00 | 153 391.00 | | 172 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 830.00 | | 68 069.00 | 1 055 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 380.00 | | 1 350.00 | 520 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 268.00 | | 56 414.00 | 518 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | 10 305.00 | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 491.00 | 67 879.00 | | 135 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 660.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 801.00 | 67 219.00 | | 134 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 350.00 | | 18 501.00 | 26 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 350.00 | | 18 501.00 | 26 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 350.00 | | 18 501.00 | 26 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 860.00 | 218 586.00 | 343 873.00 | 656 860.00 |
VI Groupe et associés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 773.00 | 359 773.00 | | 359 773.00 |
VW T.V.A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 739.00 | 493 465.00 | 343 873.00 | 931 739.00 |