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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 157.00 | 57 715.00 | 17 443.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 871.00 | 93 494.00 | 51 376.00 | 144 871.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 626.00 | 151 899.00 | 593 727.00 | 745 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 048.00 | 35 464.00 | 219 584.00 | 255 048.00 |
BZ Autres créances | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
CF Disponibilités | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 991.00 | 35 464.00 | 809 527.00 | 844 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 617.00 | 187 363.00 | 1 403 254.00 | 1 590 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 762.00 | 28 154.00 | | 220 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 601.00 | 192 608.00 | | 143 601.00 |
DL TOTAL (I) | 575 523.00 | 431 921.00 | | 575 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 833.00 | 731 547.00 | | 617 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 913.00 | 60 078.00 | | 43 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 29 261.00 | | 49 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 657.00 | 104 778.00 | | 111 657.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 5 120.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 732.00 | 930 785.00 | | 827 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 254.00 | 1 362 706.00 | | 1 403 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 518.00 | 343 449.00 | | 361 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 001 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 893.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 11 466.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -6 573.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 555.00 | 80 843.00 | | 53 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 228.00 | 1 680 784.00 | | 1 707 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 627.00 | 1 488 175.00 | | 1 563 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 601.00 | 192 608.00 | | 143 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 854.00 | | 42 967.00 | 720 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 194.00 | 745 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 220 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 380.00 | | | 520 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 876.00 | | 42 967.00 | 193 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 288.00 | 9 794.00 | 15 618.00 | 41 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 288.00 | 9 794.00 | 15 618.00 | 41 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 288.00 | 9 794.00 | 15 618.00 | 41 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 15 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UP Prêts | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 833.00 | 151 620.00 | 466 213.00 | 617 833.00 |
VI Groupe et associés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 914.00 | 523 914.00 | | 523 914.00 |
VW T.V.A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 732.00 | 361 518.00 | 466 213.00 | 827 732.00 |