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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 355.00 | 67 087.00 | 26 268.00 | 93 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 913.00 | 67 714.00 | 357 199.00 | 424 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 830.00 | 135 491.00 | 920 339.00 | 1 055 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BT Marchandises | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 683.00 | 26 350.00 | 157 333.00 | 183 683.00 |
BZ Autres créances | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
CF Disponibilités | 437 137.00 | | 437 137.00 | 437 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 220.00 | 26 350.00 | 861 869.00 | 888 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 050.00 | 161 841.00 | 1 782 208.00 | 1 944 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 364 364.00 | 220 762.00 | | 364 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 391.00 | 143 601.00 | | 153 391.00 |
DL TOTAL (I) | 728 913.00 | 575 523.00 | | 728 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 551.00 | 617 833.00 | | 819 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 917.00 | 43 913.00 | | 72 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 49 068.00 | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | 111 657.00 | | 94 156.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 5 261.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 295.00 | 827 732.00 | | 1 053 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 208.00 | 1 403 254.00 | | 1 782 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 240.00 | 361 518.00 | | 426 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 183.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 125.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 2 755.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -2 630.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 53 555.00 | | 48 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 265.00 | 1 707 228.00 | | 1 811 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 874.00 | 1 563 627.00 | | 1 657 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 391.00 | 143 601.00 | | 153 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 626.00 | | 369 070.00 | 745 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 866.00 | 1 055 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 866.00 | 518 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 380.00 | | | 520 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | | 357 106.00 | 220 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 11 964.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 899.00 | 42 458.00 | 58 866.00 | 151 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | 42 458.00 | 58 866.00 | 151 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 551.00 | 192 495.00 | 498 812.00 | 819 551.00 |
VI Groupe et associés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 370.00 | | | 364 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 590.00 | 314 408.00 | 17 182.00 | 331 590.00 |
VW T.V.A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 295.00 | 426 240.00 | 498 812.00 | 1 053 295.00 |