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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 228.00 | 3 393.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 833.00 | 1 780.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234.00 | 1 061.00 | 5 173.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 324 043.00 | 62 113.00 | 261 930.00 | 324 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CF Disponibilités | 465 962.00 | | 465 962.00 | 465 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 632.00 | 62 113.00 | 1 116 520.00 | 1 178 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 866.00 | 63 173.00 | 1 121 693.00 | 1 184 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | 9 246.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 41 979.00 | 10 246.00 | | 41 979.00 |
DP Provisions pour risques | 34 863.00 | 3 007.00 | | 34 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 863.00 | 3 007.00 | | 34 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 115.00 | 34 115.00 | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 917.00 | 240 305.00 | | 786 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 556.00 | 100 039.00 | | 235 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 587.00 | 374 459.00 | | 1 044 587.00 |
ED (V) | 263.00 | 44.00 | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 693.00 | 387 756.00 | | 1 121 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 587.00 | 374 459.00 | | 1 044 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 960.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 183.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 776.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 007.00 | 34 863.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | 34 863.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 917.00 | 786 917.00 | | 786 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 556.00 | 235 556.00 | | 235 556.00 |
UX Autres créances clients | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 627.00 | 388 627.00 | | 388 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 587.00 | 1 044 587.00 | | 1 044 587.00 |