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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 1 862.00 | 2 258.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120.00 | 1 862.00 | 2 258.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 862 540.00 | 150 747.00 | 711 793.00 | 862 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
BZ Autres créances | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CF Disponibilités | 386 664.00 | | 386 664.00 | 386 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 948.00 | 150 747.00 | 1 529 201.00 | 1 679 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 068.00 | 152 609.00 | 1 531 459.00 | 1 684 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 879.00 | 9 146.00 | | 40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403.00 | 31 733.00 | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 84 382.00 | 41 979.00 | | 84 382.00 |
DP Provisions pour risques | 50 294.00 | 34 863.00 | | 50 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 294.00 | 34 863.00 | | 50 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 958.00 | 22 115.00 | | 148 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 990.00 | 786 917.00 | | 1 012 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 929.00 | 235 556.00 | | 109 929.00 |
EA Autres dettes | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 295.00 | 1 044 587.00 | | 1 366 295.00 |
ED (V) | 30 488.00 | 263.00 | | 30 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 459.00 | 1 121 693.00 | | 1 531 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 295.00 | 1 044 587.00 | | 1 366 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 3 405.00 | 2 604.00 | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 1 643.00 | 1 871.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 762.00 | 733.00 | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 863.00 | 23 526.00 | 8 095.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | 23 526.00 | 8 095.00 | 34 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 990.00 | 1 012 990.00 | | 1 012 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
VP Divers | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 092.00 | 422 092.00 | | 422 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 295.00 | 1 366 295.00 | | 1 366 295.00 |