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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 244.00 | 2 024.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819.00 | 3 244.00 | 3 575.00 | 6 819.00 |
BT Marchandises | 768 553.00 | 257 959.00 | 510 595.00 | 768 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
BZ Autres créances | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
CF Disponibilités | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 417.00 | 257 959.00 | 970 459.00 | 1 228 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 379.00 | 261 202.00 | 984 176.00 | 1 245 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 282.00 | 40 879.00 | | 83 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 590.00 | 42 403.00 | | -70 590.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792.00 | 84 382.00 | | 13 792.00 |
DP Provisions pour risques | 72 743.00 | 50 294.00 | | 72 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 743.00 | 50 294.00 | | 72 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 530.00 | 148 958.00 | | 141 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 778.00 | 1 012 990.00 | | 637 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 904.00 | 109 929.00 | | 117 904.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 94 417.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 641.00 | 1 366 295.00 | | 897 641.00 |
ED (V) | | 30 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 176.00 | 1 531 459.00 | | 984 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 641.00 | 1 366 295.00 | | 897 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120.00 | | 2 699.00 | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | | 1 148.00 | 4 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 1 382.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 382.00 | | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 294.00 | 22 622.00 | 172.00 | 50 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 747.00 | 107 211.00 | | 150 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 747.00 | 107 211.00 | | 150 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 041.00 | 129 833.00 | 172.00 | 201 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 142.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 778.00 | 637 778.00 | | 637 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VP Divers | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 596.00 | 344 045.00 | 1 551.00 | 345 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 641.00 | 897 641.00 | | 897 641.00 |