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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 4 872.00 | 2 441.00 | 7 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 313.00 | 4 872.00 | 2 441.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 104 034.00 | 15 776.00 | 88 258.00 | 104 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 551.00 | 8 180.00 | 75 371.00 | 83 551.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 428.00 | 23 956.00 | 303 472.00 | 327 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 741.00 | 28 828.00 | 305 913.00 | 334 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | 12 692.00 | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | -12 927.00 | | -203.00 |
DL TOTAL (I) | 662.00 | 865.00 | | 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 540.00 | 35 491.00 | | 7 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 540.00 | 35 491.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 689.00 | 110 240.00 | | 70 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 253 543.00 | | 119 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | 77 540.00 | | 83 703.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 144.00 | 441 324.00 | | 286 144.00 |
ED (V) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 913.00 | 477 679.00 | | 305 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 7 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 1 159.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 1 159.00 | | 3 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 491.00 | | 27 950.00 | 35 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 491.00 | | 27 950.00 | 35 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 83 551.00 | 73 736.00 | 9 815.00 | 83 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 072.00 | 97 257.00 | 9 815.00 | 107 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 166.00 | 285 166.00 | | 285 166.00 |