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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 4 082.00 | 10 986.00 | 15 067.00 |
040 Immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 569.00 | 4 082.00 | 98 488.00 | 102 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
072 Créances – Autres | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
084 Disponibilités | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
110 Total général Actif | 236 600.00 | 4 082.00 | 232 518.00 | 236 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 470.00 | | | 449 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 417.00 | | | 455 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
252 Charges sociales | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 401.00 | | | 407 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 213.00 | | | 8 213.00 |