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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 7 160.00 | 7 908.00 | 15 067.00 |
040 Immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 733.00 | 7 160.00 | 95 573.00 | 102 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
110 Total général Actif | 289 231.00 | 7 160.00 | 282 072.00 | 289 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 220.00 | | | 400 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 052.00 | | | 404 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
252 Charges sociales | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |