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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 562.00 | 17 238.00 | 14 324.00 | 31 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 486.00 | 17 238.00 | 102 247.00 | 119 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
084 Disponibilités | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
110 Total général Actif | 382 216.00 | 17 238.00 | 364 977.00 | 382 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 628.00 | | | 400 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
230 Autres produits | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
252 Charges sociales | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 975.00 | | | 385 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |