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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 10 237.00 | 4 830.00 | 15 067.00 |
040 Immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 735.00 | 10 237.00 | 92 498.00 | 102 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
072 Créances – Autres | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
084 Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 654.00 | | 193 654.00 | 193 654.00 |
110 Total général Actif | 296 390.00 | 10 237.00 | 286 152.00 | 296 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 912.00 | | | 432 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
252 Charges sociales | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 169.00 | | | 380 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 803.00 | | | 18 803.00 |