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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 536.00 | 879.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 499.00 | 15 095.00 | 67 404.00 | 82 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 914.00 | 15 631.00 | 134 283.00 | 149 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
110 Total général Actif | 188 894.00 | 15 631.00 | 173 263.00 | 188 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 764.00 | 126 815.00 | | 293 764.00 |
224 Production immobilisée | 5 543.00 | 2 626.00 | | 5 543.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 498.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 790.00 | 129 939.00 | | 301 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 133.00 | 48 622.00 | | 98 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 787.00 | -4 018.00 | | -2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 70 300.00 | 32 601.00 | | 70 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 010.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 159.00 | 38 336.00 | | 88 159.00 |
252 Charges sociales | 23 308.00 | 7 845.00 | | 23 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 132.00 | 4 499.00 | | 11 132.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 95.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 149.00 | 129 991.00 | | 290 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 641.00 | -52.00 | | 11 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 691.00 | | |
294 Charges financières | 1 939.00 | 771.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 135.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -767.00 | -267.00 | | -767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |