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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 702.00 | 40 543.00 | 53 159.00 | 93 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 117.00 | 41 958.00 | 119 159.00 | 161 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
110 Total général Actif | 194 961.00 | 41 958.00 | 153 003.00 | 194 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 233.00 | 225 346.00 | | 176 233.00 |
224 Production immobilisée | 3 698.00 | 2 984.00 | | 3 698.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 224.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 495.00 | 228 554.00 | | 180 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 816.00 | 80 253.00 | | 64 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 180.00 | 625.00 | | 6 180.00 |
242 Autres charges externes. | 60 863.00 | 65 583.00 | | 60 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 3 723.00 | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 078.00 | 43 436.00 | | 54 078.00 |
252 Charges sociales | 12 263.00 | 10 632.00 | | 12 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 279.00 | 14 012.00 | | 14 279.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 287.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 407.00 | 218 552.00 | | 217 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 912.00 | 10 003.00 | | -36 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | 3 762.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 843.00 | 1 616.00 | | 2 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 368.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 196.00 | 4 256.00 | | -39 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 922.00 | | | 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |