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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 27 292.00 | 23 943.00 | 3 349.00 | 27 292.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 292.00 | 23 943.00 | 3 349.00 | 27 292.00 |
072 Créances – Autres | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
110 Total général Actif | 89 346.00 | 23 943.00 | 65 403.00 | 89 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 176 233.00 | | |
224 Production immobilisée | | 3 698.00 | | |
230 Autres produits | 4 930.00 | 564.00 | | 4 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 930.00 | 180 495.00 | | 4 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64 816.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 436.00 | 60 863.00 | | 12 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 4 370.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 54 078.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 263.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | 14 279.00 | | 5 891.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 558.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 069.00 | 217 407.00 | | 21 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 140.00 | -36 912.00 | | -16 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 705.00 | 1 659.00 | | 205 705.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 766.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 702.00 | 2 843.00 | | 111 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | -667.00 | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 317.00 | -39 196.00 | | 71 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |