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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 008.00 | 407.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 808.00 | 28 635.00 | 67 173.00 | 95 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 223.00 | 29 643.00 | 133 580.00 | 163 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
110 Total général Actif | 221 007.00 | 29 643.00 | 191 364.00 | 221 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 346.00 | 293 764.00 | | 225 346.00 |
224 Production immobilisée | 2 984.00 | 5 543.00 | | 2 984.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 2 483.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 554.00 | 301 790.00 | | 228 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 253.00 | 98 133.00 | | 80 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | -2 787.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 65 583.00 | 70 300.00 | | 65 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 1 620.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 436.00 | 88 159.00 | | 43 436.00 |
252 Charges sociales | 10 632.00 | 23 308.00 | | 10 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 012.00 | 11 132.00 | | 14 012.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 284.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 552.00 | 290 149.00 | | 218 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | 11 641.00 | | 10 003.00 |
294 Charges financières | 3 762.00 | 1 939.00 | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 1 558.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | -767.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | 8 910.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |