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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
AN Terrains | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 745 333.00 | 14 923.00 | 730 410.00 | 745 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 962.00 | 86 550.00 | 385 412.00 | 471 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 944.00 | 19 894.00 | 101 050.00 | 120 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 845.00 | 129 091.00 | 1 355 754.00 | 1 484 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 870.00 | | 523 870.00 | 523 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BT Marchandises | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 981.00 | 17 587.00 | 559 394.00 | 576 981.00 |
BZ Autres créances | 255 905.00 | | 255 905.00 | 255 905.00 |
CF Disponibilités | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 739.00 | 17 587.00 | 1 671 152.00 | 1 688 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 584.00 | 146 678.00 | 3 026 905.00 | 3 173 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 8 821.00 | 5 921.00 | 2 900.00 | 8 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 320.00 | | | 1 034 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 534.00 | | | 1 210 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 831.00 | | | 474 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 551.00 | | | 860 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 371.00 | | | 1 816 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 905.00 | | | 3 026 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 014.00 | | | 1 474 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 484 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 484 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 345 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 311.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 551.00 | 860 551.00 | | 860 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 555 652.00 | | | 555 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VB T. V. A. | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 430.00 | 131 073.00 | 342 357.00 | 473 430.00 |
VI Groupe et associés | 362 407.00 | 362 407.00 | | 362 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 508.00 | | | 512 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 688.00 | 834 688.00 | | 834 688.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 371.00 | 1 474 014.00 | 342 357.00 | 1 816 371.00 |