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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
AN Terrains | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 2 043 990.00 | 392 536.00 | 1 651 455.00 | 2 043 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 923.00 | 1 161 624.00 | 3 429 300.00 | 4 590 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 475.00 | 189 098.00 | 201 377.00 | 390 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 191 653.00 | 1 743 257.00 | 5 448 395.00 | 7 191 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 673.00 | | 2 149 673.00 | 2 149 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 242.00 | | 347 242.00 | 347 242.00 |
BT Marchandises | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 915.00 | 22 289.00 | 1 190 625.00 | 1 212 915.00 |
BZ Autres créances | 267 108.00 | | 267 108.00 | 267 108.00 |
CF Disponibilités | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 340.00 | 22 289.00 | 4 235 051.00 | 4 257 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 993.00 | 1 765 547.00 | 9 683 446.00 | 11 448 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 320.00 | 1 034 320.00 | | 1 034 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 691.00 | 31 725.00 | | 45 691.00 |
DH Report à nouveau | 868 085.00 | 602 736.00 | | 868 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 499.00 | 279 315.00 | | 622 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 426.00 | 1 065 062.00 | | 988 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 020.00 | 3 013 158.00 | | 3 559 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 711.00 | 3 232 867.00 | | 2 967 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 507.00 | 806 139.00 | | 824 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 191.00 | 1 844 006.00 | | 1 599 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 904.00 | 205 553.00 | | 233 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 183.00 | 603 271.00 | | 495 183.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 48 393.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 426.00 | 6 749 746.00 | | 6 124 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 446.00 | 9 762 904.00 | | 9 683 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 847.00 | 4 386 634.00 | | 4 073 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 673.00 | 77 261.00 | 1 854 934.00 | 1 777 673.00 |
FD Production vendue biens | 10 643 035.00 | 190 894.00 | 10 833 929.00 | 10 643 035.00 |
FG Production vendue services | 297 960.00 | 9 051.00 | 307 011.00 | 297 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 667.00 | 277 206.00 | 12 995 873.00 | 12 718 667.00 |
FM Production stockée | | | 66 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 105 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 736.00 | 154 491.00 | | 90 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 736.00 | 154 491.00 | | 90 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | 139 394.00 | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 139 519.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 909.00 | 14 973.00 | | 82 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 449.00 | 106 597.00 | | 216 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 395.00 | 11 280 917.00 | | 13 196 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 897.00 | 11 001 602.00 | | 12 573 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 499.00 | 279 315.00 | | 622 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 267.00 | | 264 998.00 | 7 032 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 613.00 | 7 191 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 613.00 | 7 061 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 849.00 | | 540.00 | 128 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902 398.00 | | 264 458.00 | 6 902 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 424.00 | 448 563.00 | 37 730.00 | 1 332 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 424.00 | 448 563.00 | 37 730.00 | 1 332 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | 10 339.00 | 5 621.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | 10 339.00 | 5 621.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | 10 339.00 | 5 621.00 | 17 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 339.00 | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 191.00 | 1 599 191.00 | | 1 599 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 183.00 | 495 183.00 | | 495 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 317.00 | 1 189 317.00 | | 1 189 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 242 427.00 | 242 427.00 | | 242 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 599.00 | 604 599.00 | | 604 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 112.00 | 312 533.00 | 1 070 628.00 | 2 363 112.00 |
VI Groupe et associés | 824 507.00 | 824 507.00 | | 824 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 252.00 | | | 322 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 483.00 | 1 457 886.00 | 23 597.00 | 1 481 483.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 426.00 | 4 073 847.00 | 1 070 628.00 | 6 124 426.00 |