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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
AN Terrains | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 802 187.00 | 63 153.00 | 739 033.00 | 802 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 504.00 | 232 054.00 | 275 450.00 | 507 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 55 316.00 | 81 061.00 | 136 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 991.00 | | 1 362 991.00 | 1 362 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 585.00 | 350 523.00 | 2 593 062.00 | 2 943 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 919.00 | | 1 222 919.00 | 1 222 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
BT Marchandises | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 187.00 | 20 038.00 | 707 149.00 | 727 187.00 |
BZ Autres créances | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CF Disponibilités | 509 441.00 | | 509 441.00 | 509 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 615.00 | 20 038.00 | 2 827 577.00 | 2 847 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 201.00 | 370 561.00 | 5 420 639.00 | 5 791 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 320.00 | 1 034 320.00 | | 1 034 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DH Report à nouveau | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 050.00 | 176 214.00 | | 201 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 007.00 | | | 407 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 591.00 | 1 210 534.00 | | 1 818 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 372.00 | 474 831.00 | | 1 459 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 156.00 | 362 407.00 | | 675 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 224.00 | 860 551.00 | | 1 025 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | 108 781.00 | | 79 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 516.00 | | | 325 516.00 |
EA Autres dettes | 34 540.00 | 9 801.00 | | 34 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 048.00 | 1 816 371.00 | | 3 602 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 639.00 | 3 026 905.00 | | 5 420 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 512.00 | 1 474 014.00 | | 2 390 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 845.00 | | 1 472 285.00 | 1 484 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 801.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 277.00 | 9 267.00 | 2 943 585.00 | 4 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 1 466.00 | 2 811 913.00 | 4 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 371.00 | | 1 472 285.00 | 1 345 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 367.00 | 229 520.00 | 364.00 | 121 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 367.00 | 229 520.00 | 364.00 | 121 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 17 587.00 | 9 606.00 | 7 155.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311.00 | 9 606.00 | 14 879.00 | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311.00 | 9 606.00 | 14 879.00 | 25 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 7 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 224.00 | 1 025 224.00 | | 1 025 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 699 802.00 | 699 802.00 | | 699 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 165 337.00 | 165 337.00 | | 165 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 855.00 | 246 319.00 | 764 077.00 | 1 457 855.00 |
VI Groupe et associés | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 819.00 | | | 1 164 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 217.00 | 904 217.00 | | 904 217.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 048.00 | 2 390 512.00 | 764 077.00 | 3 602 048.00 |