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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
AN Terrains | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 2 110 299.00 | 219 294.00 | 1 891 005.00 | 2 110 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 370.00 | 600 204.00 | 2 921 166.00 | 3 521 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 138 696.00 | 164 197.00 | 302 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 863.00 | | 410 863.00 | 410 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 150.00 | 958 195.00 | 5 519 955.00 | 6 478 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 621.00 | | 2 096 621.00 | 2 096 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 190.00 | | 242 190.00 | 242 190.00 |
BT Marchandises | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 074.00 | 16 767.00 | 806 307.00 | 823 074.00 |
BZ Autres créances | 888 072.00 | | 888 072.00 | 888 072.00 |
CF Disponibilités | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 905.00 | 16 767.00 | 4 070 138.00 | 4 086 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 055.00 | 974 962.00 | 9 590 093.00 | 10 565 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 320.00 | 1 034 320.00 | | 1 034 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 942.00 | 18 864.00 | | 26 942.00 |
DH Report à nouveau | 511 872.00 | 358 400.00 | | 511 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 647.00 | 161 549.00 | | 95 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 603.00 | 1 267 874.00 | | 1 142 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 384.00 | 2 841 007.00 | | 2 811 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 656.00 | 1 722 218.00 | | 3 668 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 899.00 | 691 751.00 | | 722 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 337.00 | 1 035 610.00 | | 1 552 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 361.00 | 103 029.00 | | 115 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 575.00 | 610 314.00 | | 712 575.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 29 627.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 709.00 | 4 192 549.00 | | 6 778 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 093.00 | 7 033 556.00 | | 9 590 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 582.00 | 2 622 298.00 | | 3 469 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 886.00 | | 2 978 816.00 | 4 005 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 195.00 | 27 357.00 | 6 478 150.00 | 479 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 195.00 | 27 357.00 | 6 348 281.00 | 479 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 017.00 | | 2 978 816.00 | 3 876 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 195.00 | | | 479 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 407.00 | 376 145.00 | 27 357.00 | 609 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 407.00 | 376 145.00 | 27 357.00 | 609 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 344.00 | 2 647.00 | 13 224.00 | 27 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 344.00 | 2 647.00 | 13 224.00 | 27 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 344.00 | 2 647.00 | 13 224.00 | 27 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 337.00 | 1 552 337.00 | | 1 552 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 575.00 | 712 575.00 | | 712 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 799 062.00 | 799 062.00 | | 799 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
VB T. V. A. | 339 564.00 | 339 564.00 | | 339 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 789.00 | 580 789.00 | | 580 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 868.00 | 395 382.00 | 1 233 099.00 | 3 087 868.00 |
VI Groupe et associés | 722 899.00 | 106 258.00 | 616 641.00 | 722 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692 951.00 | | | 2 692 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 486.00 | | | 685 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VP Divers | 389 317.00 | 389 317.00 | | 389 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 934.00 | 1 694 921.00 | 24 013.00 | 1 718 934.00 |
VW T.V.A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 709.00 | 3 469 582.00 | 1 849 740.00 | 6 778 709.00 |