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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 217.00 | 26 195.00 | 7 023.00 | 33 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 71.00 | 742.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 030.00 | 35 265.00 | 44 765.00 | 80 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084 331.00 | 137 684.00 | 2 946 647.00 | 3 084 331.00 |
BN En cours de production de biens | 562 335.00 | 12 738.00 | 549 597.00 | 562 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 242 489.00 | 164 515.00 | 5 077 974.00 | 5 242 489.00 |
BT Marchandises | 339 192.00 | 17 541.00 | 321 651.00 | 339 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362 985.00 | | 1 362 985.00 | 1 362 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 136.00 | 10 655.00 | 3 725 481.00 | 3 736 136.00 |
BZ Autres créances | 4 935 973.00 | | 4 935 973.00 | 4 935 973.00 |
CF Disponibilités | 500 779.00 | | 500 779.00 | 500 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 767 620.00 | 343 133.00 | 19 424 487.00 | 19 767 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 650.00 | 378 398.00 | 19 469 252.00 | 19 847 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 045.00 | | | -1 168 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 045.00 | | | -1 167 045.00 |
DP Provisions pour risques | 431 613.00 | | | 431 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 922.00 | | | 562 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839 687.00 | | | 4 839 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 771.00 | | | 9 742 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 524.00 | | | 3 791 524.00 |
EA Autres dettes | 1 699 394.00 | | | 1 699 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 073 375.00 | | | 20 073 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 252.00 | | | 19 469 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 280.00 | 2 241 135.00 | 4 608 414.00 | 2 367 280.00 |
FD Production vendue biens | 28 854 749.00 | 1 687 304.00 | 30 542 053.00 | 28 854 749.00 |
FG Production vendue services | 2 255 563.00 | 1 412 615.00 | 3 668 178.00 | 2 255 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 477 592.00 | 5 341 054.00 | 38 818 645.00 | 33 477 592.00 |
FM Production stockée | | | 3 198 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 372 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 567 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 906 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 298 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 886.00 | |
GE Autres charges | | | 966 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 067 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 809.00 | | | -191 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375 783.00 | | | 42 375 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 543 828.00 | | | 43 543 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 045.00 | | | -1 168 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 562 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 332 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 906 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 839 687.00 | 29 258.00 | | 4 839 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 771.00 | 9 742 771.00 | | 9 742 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 168.00 | 1 634 168.00 | | 1 634 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 373.00 | 1 186 373.00 | | 1 186 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 114.00 | 1 568 114.00 | | 1 568 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 136.00 | | | 3 736 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 1 094 875.00 | | | 1 094 875.00 |
VC Groupe et associés | 854 619.00 | | | 854 619.00 |
VI Groupe et associés | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 839 687.00 | | | 4 839 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 594.00 | 497 594.00 | | 497 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575 761.00 | | | 2 575 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686 909.00 | 8 691 099.00 | 35 490.00 | 8 686 909.00 |
VW T.V.A. | 473 388.00 | 473 388.00 | | 473 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 073 375.00 | 15 262 946.00 | | 20 073 375.00 |