| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 025.00 | | 469 025.00 | 469 025.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 093.00 | 9 966.00 | 3 127.00 | 13 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 278.00 | 299 285.00 | 1 481 993.00 | 1 781 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 35 886.00 | 87 692.00 | 123 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 877.00 | 345 137.00 | 2 204 739.00 | 2 549 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267 519.00 | 332 755.00 | 2 934 764.00 | 3 267 519.00 |
BN En cours de production de biens | 449 078.00 | 52 894.00 | 396 184.00 | 449 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 789.00 | 89 607.00 | 2 593 182.00 | 2 682 789.00 |
BT Marchandises | 54 532.00 | 9 027.00 | 45 505.00 | 54 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 927.00 | | 416 927.00 | 416 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212 398.00 | 422 011.00 | 6 790 387.00 | 7 212 398.00 |
BZ Autres créances | 24 196 345.00 | | 24 196 345.00 | 24 196 345.00 |
CF Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 316 052.00 | 906 294.00 | 37 409 758.00 | 38 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 865 929.00 | 1 251 432.00 | 39 614 497.00 | 40 865 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 727 660.00 | -1 944 623.00 | | -9 727 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431 030.00 | -7 783 037.00 | | -3 431 030.00 |
DL TOTAL (I) | -13 157 690.00 | -9 726 660.00 | | -13 157 690.00 |
DP Provisions pour risques | 483 397.00 | 681 014.00 | | 483 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 407.00 | 3 604 684.00 | | 924 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 805.00 | 4 285 698.00 | | 1 407 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703 352.00 | 4 704 888.00 | | 4 703 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 234.00 | 19 064.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908 730.00 | 21 050 980.00 | | 29 908 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149 219.00 | 10 485 334.00 | | 14 149 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 134.00 | 163 468.00 | | 75 134.00 |
EA Autres dettes | 2 507 714.00 | 4 704 230.00 | | 2 507 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 364 383.00 | 41 127 968.00 | | 51 364 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 614 497.00 | 35 687 006.00 | | 39 614 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 378.00 | 768 404.00 | 813 782.00 | 45 378.00 |
FD Production vendue biens | 65 085 411.00 | 1 525 924.00 | 66 611 335.00 | 65 085 411.00 |
FG Production vendue services | 5 496 521.00 | 1 715 559.00 | 7 212 081.00 | 5 496 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 627 311.00 | 4 009 886.00 | 74 637 197.00 | 70 627 311.00 |
FM Production stockée | | | 134 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 645 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 880 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 407 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 425 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 965 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 587.00 | 568 946.00 | | 299 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040 487.00 | 87 752.00 | | 3 040 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 074.00 | 656 698.00 | | 3 340 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 056 918.00 | 10 122 367.00 | | 7 056 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 122.00 | 3 579 837.00 | | 490 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 040.00 | 13 702 204.00 | | 7 547 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206 966.00 | -13 045 506.00 | | -4 206 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 988 594.00 | 83 702 258.00 | | 84 988 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 419 624.00 | 91 485 295.00 | | 88 419 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431 030.00 | -7 783 037.00 | | -3 431 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 894.00 | | 782 513.00 | 1 762 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 469 025.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 894.00 | | 313 488.00 | 1 737 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 402.00 | 198 735.00 | | 146 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | 198 735.00 | | 146 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 014.00 | 478 850.00 | 676 467.00 | 681 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 014.00 | 478 850.00 | 676 467.00 | 681 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 703 352.00 | 46 568.00 | | 4 703 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 908 730.00 | 29 908 730.00 | | 29 908 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 335.00 | 1 395 336.00 | | 1 395 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914 861.00 | 3 914 861.00 | | 3 914 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 019.00 | 1 779 019.00 | | 1 779 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 212 398.00 | 6 859 176.00 | 353 222.00 | 7 212 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VC Groupe et associés | 18 150 221.00 | 18 150 221.00 | | 18 150 221.00 |
VI Groupe et associés | 728 695.00 | 728 695.00 | | 728 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 443 914.00 | 2 443 914.00 | | 2 443 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455 486.00 | 1 455 486.00 | | 1 455 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 391.00 | 3 568 391.00 | | 3 568 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424 181.00 | 31 066 489.00 | 357 692.00 | 31 424 181.00 |
VW T.V.A. | 7 383 536.00 | 7 383 536.00 | | 7 383 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 344 149.00 | 46 687 365.00 | | 51 344 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |