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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 093.00 | 9 147.00 | 3 945.00 | 13 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 049.00 | 47 733.00 | 377 316.00 | 425 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 2 048.00 | 31 282.00 | 33 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 708.00 | 58 929.00 | 449 779.00 | 508 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 623.00 | 155 599.00 | 2 482 024.00 | 2 637 623.00 |
BN En cours de production de biens | 722 278.00 | 50 697.00 | 671 581.00 | 722 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 745 060.00 | 333 048.00 | 1 412 012.00 | 1 745 060.00 |
BT Marchandises | 232 844.00 | 59 628.00 | 173 216.00 | 232 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 861.00 | | 336 861.00 | 336 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 706.00 | 91 550.00 | 1 400 156.00 | 1 491 706.00 |
BZ Autres créances | 13 487 652.00 | | 13 487 652.00 | 13 487 652.00 |
CF Disponibilités | 2 200 117.00 | | 2 200 117.00 | 2 200 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 863 155.00 | 690 522.00 | 22 172 632.00 | 22 863 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 371 863.00 | 749 451.00 | 22 622 411.00 | 23 371 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 044.00 | | | -1 168 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 578.00 | -1 168 044.00 | | -776 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 622.00 | -1 167 044.00 | | -1 943 622.00 |
DP Provisions pour risques | 665 088.00 | 431 613.00 | | 665 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 396.00 | 562 921.00 | | 796 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858 559.00 | 4 839 686.00 | | 4 858 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361 199.00 | 9 742 771.00 | | 11 361 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501 436.00 | 3 791 523.00 | | 5 501 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
EA Autres dettes | 1 899 972.00 | 1 699 393.00 | | 1 899 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 769 637.00 | 20 073 375.00 | | 23 769 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 622 411.00 | 19 469 252.00 | | 22 622 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 016.00 | 2 731 701.00 | 2 743 718.00 | 12 016.00 |
FD Production vendue biens | 61 739 335.00 | 2 574 088.00 | 64 313 424.00 | 61 739 335.00 |
FG Production vendue services | 5 537 566.00 | 2 422 677.00 | 7 960 243.00 | 5 537 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 288 919.00 | 7 728 467.00 | 75 017 386.00 | 67 288 919.00 |
FM Production stockée | | | -3 337 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 458 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 437 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 789 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 939 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 813 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 966 583.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 934.00 | 1 071.00 | | 139 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 138.00 | | | 444 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 764.00 | 1 071.00 | | 616 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738 590.00 | 160 189.00 | | 1 738 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 138.00 | | | 444 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 32 691.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 728.00 | 192 880.00 | | 2 482 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865 964.00 | -191 809.00 | | -1 865 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 078 659.00 | 42 375 783.00 | | 74 078 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 855 237.00 | 43 543 828.00 | | 74 855 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 578.00 | -1 168 044.00 | | -776 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 030.00 | | 428 422.00 | 69 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | | 428 442.00 | 44 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 266.00 | 49 237.00 | 25 573.00 | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 266.00 | 49 237.00 | 25 573.00 | 35 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 922.00 | 577 336.00 | 343 861.00 | 562 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 858 559.00 | 201 749.00 | | 4 858 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361 199.00 | 11 361 199.00 | | 11 361 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 658.00 | 2 144 658.00 | | 2 144 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 123.00 | 1 732 123.00 | | 1 732 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 973.00 | 1 899 973.00 | | 1 899 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491 706.00 | | | 1 491 706.00 |
VB T. V. A. | 1 101 125.00 | | | 1 101 125.00 |
VC Groupe et associés | 10 052 519.00 | | | 10 052 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 864.00 | 870 864.00 | | 870 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 718.00 | | | 2 308 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 604.00 | 14 963 079.00 | 36 525.00 | 14 999 604.00 |
VW T.V.A. | 753 792.00 | 753 792.00 | | 753 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 750 173.00 | 19 093 363.00 | | 23 750 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | | | 409.00 |