| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 093.00 | 9 557.00 | 3 535.00 | 13 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 946.00 | 121 170.00 | 446 776.00 | 567 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 130.00 | 15 675.00 | 101 455.00 | 117 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 038 724.00 | | 1 038 724.00 | 1 038 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 298.00 | 146 402.00 | 1 627 895.00 | 1 774 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256 151.00 | 432 367.00 | 2 823 784.00 | 3 256 151.00 |
BN En cours de production de biens | 838 823.00 | 264 314.00 | 574 509.00 | 838 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 158 144.00 | 366 555.00 | 1 791 589.00 | 2 158 144.00 |
BT Marchandises | 178 495.00 | 49 594.00 | 128 901.00 | 178 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 589.00 | | 438 589.00 | 438 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 596.00 | 48 484.00 | 5 631 112.00 | 5 679 596.00 |
BZ Autres créances | 22 554 003.00 | | 22 554 003.00 | 22 554 003.00 |
CF Disponibilités | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 220 424.00 | 1 161 314.00 | 34 059 110.00 | 35 220 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 994 723.00 | 1 307 716.00 | 35 687 006.00 | 36 994 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 622.00 | -1 168 044.00 | | -1 944 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 783 037.00 | -776 578.00 | | -7 783 037.00 |
DL TOTAL (I) | -9 726 660.00 | -1 943 622.00 | | -9 726 660.00 |
DP Provisions pour risques | 681 014.00 | 665 088.00 | | 681 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 604 684.00 | 131 308.00 | | 3 604 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 285 698.00 | 796 396.00 | | 4 285 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 888.00 | 4 858 559.00 | | 4 704 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 064.00 | 19 494.00 | | 19 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 980.00 | 11 361 199.00 | | 21 050 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485 334.00 | 5 501 436.00 | | 10 485 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 468.00 | 128 975.00 | | 163 468.00 |
EA Autres dettes | 4 704 230.00 | 1 899 972.00 | | 4 704 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 127 968.00 | 23 769 667.00 | | 41 127 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 687 006.00 | 22 622 441.00 | | 35 687 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 417 874.00 | 19 093 362.00 | | 31 417 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 582.00 | 3 036 271.00 | 3 053 853.00 | 17 582.00 |
FD Production vendue biens | 59 900 852.00 | 2 522 345.00 | 62 423 197.00 | 59 900 852.00 |
FG Production vendue services | 5 380 739.00 | 2 289 899.00 | 7 670 638.00 | 5 380 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 299 173.00 | 7 848 516.00 | 73 147 689.00 | 65 299 173.00 |
FM Production stockée | | | 529 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 043 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 632 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 617 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 263 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 177 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 866 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366 396.00 | 1 114 662.00 | | 8 366 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470 542.00 | 1 470 542.00 | | 1 470 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 946.00 | 139 934.00 | | 568 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 752.00 | 32 691.00 | | 87 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 698.00 | 616 764.00 | | 656 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 122 366.00 | 1 738 590.00 | | 10 122 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579 837.00 | 300 000.00 | | 3 579 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702 204.00 | 2 482 728.00 | | 13 702 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045 505.00 | -1 865 964.00 | | -13 045 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 702 257.00 | 74 078 659.00 | | 83 702 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 485 295.00 | 74 855 237.00 | | 91 485 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 783 037.00 | -776 578.00 | | -7 783 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 472.00 | | 1 265 422.00 | 497 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 472.00 | | 1 265 422.00 | 472 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 929.00 | 87 473.00 | | 58 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 929.00 | 87 473.00 | | 58 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 397.00 | 3 885 851.00 | 396 550.00 | 796 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 523.00 | 1 161 314.00 | 690 523.00 | 690 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 920.00 | 5 047 165.00 | 1 087 073.00 | 1 486 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704 889.00 | 46 867.00 | | 4 704 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 980.00 | 21 038 833.00 | 12 147.00 | 21 050 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 142.00 | 1 469 142.00 | | 1 469 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211 544.00 | 1 590 740.00 | 1 620 804.00 | 3 211 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 522.00 | 3 799 522.00 | | 3 799 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 679 597.00 | 5 679 597.00 | | 5 679 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VB T. V. A. | 1 762 480.00 | 1 762 480.00 | | 1 762 480.00 |
VC Groupe et associés | 16 712 610.00 | 16 712 610.00 | | 16 712 610.00 |
VI Groupe et associés | 904 708.00 | 904 708.00 | | 904 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 767.00 | 1 044 869.00 | 153 898.00 | 1 198 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016 575.00 | 4 016 575.00 | | 4 016 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254 016.00 | 28 242 612.00 | 11 404.00 | 28 254 016.00 |
VW T.V.A. | 4 605 881.00 | 1 206 078.00 | 3 399 803.00 | 4 605 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 108 902.00 | 31 264 228.00 | 5 186 652.00 | 41 108 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |