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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505.00 | 4 483.00 | 5 022.00 | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 352.00 | 5 161.00 | 114 191.00 | 119 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 726.00 | 115 071.00 | 571 655.00 | 686 726.00 |
BN En cours de production de biens | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 800.00 | 9 751.00 | 226 049.00 | 235 800.00 |
BT Marchandises | 107 545.00 | 3 864.00 | 103 681.00 | 107 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 341.00 | 211 544.00 | 2 122 797.00 | 2 334 341.00 |
BZ Autres créances | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
CF Disponibilités | 574 927.00 | | 574 927.00 | 574 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 978.00 | 340 230.00 | 4 349 748.00 | 4 689 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 330.00 | 345 391.00 | 4 463 938.00 | 4 809 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DP Provisions pour risques | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 022.00 | | | 841 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 437.00 | | | 1 205 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
EA Autres dettes | 1 460 996.00 | | | 1 460 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 716.00 | | | 4 323 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 938.00 | | | 4 463 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 758.00 | 75 475.00 | 86 233.00 | 10 758.00 |
FD Production vendue biens | 558 168.00 | 5 143 857.00 | 5 702 025.00 | 558 168.00 |
FG Production vendue services | 651 469.00 | | 651 469.00 | 651 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 395.00 | 5 219 331.00 | 6 439 727.00 | 1 220 395.00 |
FM Production stockée | | | -16 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 781.00 | | | 6 529 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 882.00 | | | 6 456 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 323.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 128 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 211 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 022.00 | 5 084.00 | | 841 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 437.00 | 1 205 437.00 | | 1 205 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 709.00 | 746 709.00 | | 746 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 341.00 | | | 2 334 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 397 017.00 | | | 397 017.00 |
VI Groupe et associés | 714 287.00 | 714 287.00 | | 714 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 022.00 | | | 841 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 969.00 | 2 951 469.00 | 5 500.00 | 2 956 969.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 455.00 | 3 299 517.00 | | 4 135 455.00 |