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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 12 411.00 | 15 000.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 716.00 | 13 089.00 | 178 627.00 | 191 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 103.00 | 22 451.00 | 376 651.00 | 399 103.00 |
BN En cours de production de biens | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
BT Marchandises | 47 100.00 | 3 622.00 | 43 477.00 | 47 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 987.00 | 51 505.00 | 2 568 482.00 | 2 619 987.00 |
BZ Autres créances | 3 826 018.00 | | 3 826 018.00 | 3 826 018.00 |
CF Disponibilités | 211 690.00 | | 211 690.00 | 211 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 006.00 | 77 579.00 | 7 241 426.00 | 7 319 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 723.00 | 90 669.00 | 7 420 054.00 | 7 510 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 461.00 | 72 899.00 | | 553 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 090.00 | 480 561.00 | | 1 097 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 552.00 | 554 461.00 | | 1 651 552.00 |
DP Provisions pour risques | 356 487.00 | 596 492.00 | | 356 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 708.00 | 15 512.00 | | 20 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 195.00 | 612 004.00 | | 377 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 330.00 | 849 381.00 | | 817 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 139.00 | 193 371.00 | | 89 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 913.00 | 1 420 778.00 | | 2 665 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 726.00 | 714 849.00 | | 1 082 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 718 912.00 | 633 535.00 | | 718 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 306.00 | 3 811 917.00 | | 5 391 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 054.00 | 4 978 382.00 | | 7 420 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 302 166.00 | 3 640 643.00 | | 5 302 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757.00 | 115 780.00 | 125 537.00 | 9 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 917.00 | 9 545 739.00 | 10 734 656.00 | 1 188 917.00 |
FG Production vendue services | 863 059.00 | | 863 059.00 | 863 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 733.00 | 9 661 519.00 | 11 723 252.00 | 2 061 733.00 |
FM Production stockée | | | -85 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 327.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 606.00 | 42 952.00 | | 36 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 531.00 | 42 952.00 | | 186 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 224.00 | 347 452.00 | | 560 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 370.00 | 552 500.00 | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 594.00 | 899 952.00 | | 568 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 062.00 | -856 999.00 | | -382 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 874.00 | 147 506.00 | | 189 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 709.00 | 332 574.00 | | 472 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 001.00 | 12 093 406.00 | | 12 561 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463 910.00 | 11 612 844.00 | | 11 463 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 090.00 | 480 561.00 | | 1 097 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 352.00 | | 14 403.00 | 116 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | | 14 403.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 068.00 | 4 021.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | 4 021.00 | | 9 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 513.00 | 8 370.00 | 3 174.00 | 15 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 005.00 | 124 370.00 | 359 179.00 | 612 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 753.00 | 26 074.00 | 58 753.00 | 58 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 758.00 | 150 444.00 | 417 932.00 | 670 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 988.00 | 2 619 988.00 | | 2 619 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 299 371.00 | 3 299 371.00 | | 3 299 371.00 |
VP Divers | 346 668.00 | 346 668.00 | | 346 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 315.00 | 6 564 315.00 | | 6 564 315.00 |