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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 781.00 | 17 653.00 | 29 128.00 | 46 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 1 639.00 | 13 457.00 | 15 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 903.00 | 19 292.00 | 348 611.00 | 367 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 133.00 | 16 915.00 | 382 218.00 | 399 133.00 |
BN En cours de production de biens | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 669.00 | 6 048.00 | 112 621.00 | 118 669.00 |
BT Marchandises | 70 770.00 | 2 866.00 | 67 904.00 | 70 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 251.00 | 67 292.00 | 4 629 959.00 | 4 697 251.00 |
BZ Autres créances | 4 187 228.00 | | 4 187 228.00 | 4 187 228.00 |
CF Disponibilités | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 614.00 | 93 121.00 | 9 537 492.00 | 9 630 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 517.00 | 112 414.00 | 9 886 103.00 | 9 998 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 552.00 | 553 461.00 | | 1 650 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 885.00 | 1 097 091.00 | | 643 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 437.00 | 1 651 552.00 | | 2 295 437.00 |
DP Provisions pour risques | 365 430.00 | 356 487.00 | | 365 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 306.00 | 20 709.00 | | 12 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 736.00 | 377 196.00 | | 377 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 279.00 | 817 331.00 | | 817 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 123.00 | 89 140.00 | | 28 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 048.00 | 2 665 913.00 | | 3 674 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 130.00 | 1 082 726.00 | | 1 526 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 284.00 | | |
EA Autres dettes | 1 167 351.00 | 718 913.00 | | 1 167 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 931.00 | 6 391 306.00 | | 7 212 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 103.00 | 7 420 054.00 | | 9 886 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609.00 | 93 014.00 | 98 624.00 | 5 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 614.00 | 9 464 944.00 | 10 471 558.00 | 1 006 614.00 |
FG Production vendue services | 1 003 440.00 | | 1 003 440.00 | 1 003 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 663.00 | 9 557 958.00 | 11 573 622.00 | 2 015 663.00 |
FM Production stockée | | | 35 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 813.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 817.00 | |
GE Autres charges | | | 19 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 606.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 469.00 | 149 925.00 | | 63 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 469.00 | 186 531.00 | | 63 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 296.00 | 560 224.00 | | 412 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 296.00 | 568 594.00 | | 412 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 828.00 | -382 063.00 | | -348 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 207.00 | 189 874.00 | | 114 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 028.00 | 472 709.00 | | 220 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 628.00 | 12 561 001.00 | | 12 250 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 743.00 | 11 463 910.00 | | 11 606 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 885.00 | 1 097 091.00 | | 643 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 755.00 | | 176 140.00 | 130 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 262.00 | | 154 289.00 | 88 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | | 21 851.00 | 42 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 6 202.00 | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 6 202.00 | | 13 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 77 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 279.00 | 8 041.00 | | 817 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 048.00 | 3 674 048.00 | | 3 674 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 665.00 | 398 665.00 | | 398 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 491.00 | 936 491.00 | | 936 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 251.00 | 4 697 251.00 | | 4 697 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | | 1 017 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 939.00 | 2 973 939.00 | | 2 973 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 679.00 | 1 039 679.00 | | 1 039 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 416.00 | 8 893 408.00 | 61 008.00 | 8 954 416.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 808.00 | 6 375 570.00 | | 7 184 808.00 |