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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 8 390.00 | 19 021.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 416.00 | 9 068.00 | 110 347.00 | 119 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 567.00 | 42 554.00 | 410 013.00 | 452 567.00 |
BN En cours de production de biens | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 269.00 | 11 224.00 | 152 045.00 | 163 269.00 |
BT Marchandises | 62 051.00 | 4 975.00 | 57 076.00 | 62 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 665.00 | 43 273.00 | 965 392.00 | 1 008 665.00 |
BZ Autres créances | 2 621 304.00 | | 2 621 304.00 | 2 621 304.00 |
CF Disponibilités | 560 233.00 | | 560 233.00 | 560 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 061.00 | 102 026.00 | 4 868 035.00 | 4 970 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 477.00 | 111 094.00 | 4 978 382.00 | 5 089 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 561.00 | 72 899.00 | | 480 561.00 |
DL TOTAL (I) | 554 461.00 | 73 899.00 | | 554 461.00 |
DP Provisions pour risques | 596 492.00 | 50 810.00 | | 596 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 004.00 | 66 322.00 | | 612 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 381.00 | 841 022.00 | | 849 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 371.00 | 188 261.00 | | 193 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 778.00 | 1 205 437.00 | | 1 420 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 849.00 | 606 510.00 | | 714 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 488.00 | | |
EA Autres dettes | 633 535.00 | 1 460 996.00 | | 633 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 917.00 | 4 323 716.00 | | 3 811 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 382.00 | 4 463 938.00 | | 4 978 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 643.00 | 3 299 516.00 | | 3 640 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 008.00 | 122 304.00 | 134 312.00 | 12 008.00 |
FD Production vendue biens | 765 174.00 | 9 617 875.00 | 10 383 049.00 | 765 174.00 |
FG Production vendue services | 934 143.00 | | 934 143.00 | 934 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 326.00 | 9 740 179.00 | 11 451 505.00 | 1 711 326.00 |
FM Production stockée | | | -65 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 863.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 452.00 | | | 347 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 952.00 | | | 899 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 999.00 | | | -856 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 506.00 | 2 268.00 | | 147 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 574.00 | 4 437.00 | | 332 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 406.00 | 6 529 781.00 | | 12 093 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 844.00 | 6 456 881.00 | | 11 612 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 561.00 | 72 899.00 | | 480 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 351.00 | 17 907.00 | | 116 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 906.00 | | 116 352.00 | 17 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | 28 090.00 | 17 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 17 907.00 | | 28 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -17 906.00 | | | -17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 3 907.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | 3 907.00 | | 5 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 322.00 | 552 500.00 | 6 818.00 | 66 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 686.00 | 58 753.00 | 128 686.00 | 128 686.00 |
6T Sur comptes clients | 211 544.00 | 43 273.00 | 211 544.00 | 211 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 230.00 | 102 026.00 | 340 230.00 | 340 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 552.00 | 654 526.00 | 347 048.00 | 406 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 382.00 | 35 059.00 | | 849 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 779.00 | 1 420 779.00 | | 1 420 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 222.00 | 337 222.00 | | 337 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 190.00 | 206 190.00 | | 206 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 955.00 | 433 955.00 | | 433 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 666.00 | | | 1 008 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 403.00 | | | 1 769 403.00 |
VI Groupe et associés | 199 580.00 | 199 580.00 | | 199 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 213.00 | | | 773 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 583.00 | 3 664 583.00 | | 3 664 583.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 544.00 | 2 804 221.00 | | 3 618 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |