| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 337.00 | 13 543.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 881.00 | 337.00 | 13 544.00 | 13 881.00 |
BT Marchandises | 185 146.00 | 7 415.00 | 177 731.00 | 185 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CF Disponibilités | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 446.00 | 7 415.00 | 367 031.00 | 374 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 326.00 | 7 752.00 | 380 574.00 | 388 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 798.00 | | | -416 798.00 |
DL TOTAL (I) | -415 798.00 | | | -415 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 656.00 | | | 390 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 299 093.00 | | | 299 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 124.00 | | | 746 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 135.00 | | 1 235 135.00 | 1 235 135.00 |
FG Production vendue services | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 336.00 | | 1 314 336.00 | 1 314 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 634.00 | |
GE Autres charges | | | 140 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 854.00 | | | 1 356 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 652.00 | | | 1 773 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 798.00 | | | -416 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 634.00 | 42 387.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 049.00 | 42 387.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 049.00 | 42 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 656.00 | 390 656.00 | | 390 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
VI Groupe et associés | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |
VP Divers | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 124.00 | 746 124.00 | | 746 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |