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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 11.00 | 327.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 2 367.00 | 27 245.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951.00 | 2 378.00 | 27 573.00 | 29 951.00 |
BT Marchandises | 198 074.00 | 4 906.00 | 193 168.00 | 198 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CF Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 397.00 | 4 906.00 | 307 491.00 | 312 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 348.00 | 7 284.00 | 335 063.00 | 342 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 798.00 | | | -416 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 172.00 | -416 798.00 | | -334 172.00 |
DL TOTAL (I) | -749 969.00 | -415 798.00 | | -749 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 903.00 | 50 247.00 | | 56 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 903.00 | 50 247.00 | | 56 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 816.00 | 390 656.00 | | 409 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 686.00 | 56 375.00 | | 54 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 1.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 527 652.00 | 299 093.00 | | 527 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 130.00 | 746 124.00 | | 1 028 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 063.00 | 380 574.00 | | 335 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 789.00 | | 2 458 789.00 | 2 458 789.00 |
FG Production vendue services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 013.00 | | 2 463 013.00 | 2 463 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 782.00 | 1 356 854.00 | | 2 564 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 954.00 | 1 773 652.00 | | 2 898 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 172.00 | -416 798.00 | | -334 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881.00 | | 16 070.00 | 13 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | 16 070.00 | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 2 041.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 2 041.00 | | 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 247.00 | 56 903.00 | 50 247.00 | 50 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 415.00 | 4 906.00 | 7 415.00 | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 4 906.00 | 7 415.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 662.00 | 61 809.00 | 57 662.00 | 57 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 809.00 | 57 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 815.00 | 409 815.00 | | 409 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VI Groupe et associés | 527 652.00 | 527 652.00 | | 527 652.00 |
VP Divers | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 130.00 | 1 028 130.00 | | 1 028 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |