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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 264.00 | 1 859.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 677.00 | 5 019.00 | 65 658.00 | 70 677.00 |
AX Avances et acomptes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 750.00 | 5 283.00 | 68 466.00 | 73 750.00 |
BT Marchandises | 236 125.00 | 2 194.00 | 233 931.00 | 236 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 954.00 | 2 194.00 | 378 760.00 | 380 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 703.00 | 7 477.00 | 447 226.00 | 454 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 969.00 | -416 798.00 | | -750 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 530.00 | -334 172.00 | | -324 530.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 005.00 | -749 969.00 | | -1 074 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 760.00 | 56 903.00 | | 68 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 843.00 | 56 903.00 | | 69 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | 35 569.00 | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 735.00 | 409 816.00 | | 468 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | 54 686.00 | | 60 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | 406.00 | | 2 873.00 |
EA Autres dettes | 907 977.00 | 527 652.00 | | 907 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 388.00 | 1 028 130.00 | | 1 451 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 226.00 | 335 063.00 | | 447 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 660.00 | | 2 516 660.00 | 2 516 660.00 |
FG Production vendue services | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 505.00 | | 2 522 505.00 | 2 522 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 253.00 | 42 818.00 | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | 42 818.00 | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 42 818.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 472.00 | 2 564 782.00 | | 2 594 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 002.00 | 2 898 954.00 | | 2 919 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 530.00 | -334 172.00 | | -324 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951.00 | | 106 523.00 | 29 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 787.00 | 9 937.00 | 73 750.00 | 52 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 787.00 | 9 937.00 | 73 749.00 | 52 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | 106 523.00 | 29 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 3 589.00 | 684.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 3 589.00 | 684.00 | 2 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 495.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 903.00 | 69 843.00 | 56 903.00 | 56 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | 2 194.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 2 194.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 809.00 | 72 532.00 | 61 809.00 | 61 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 037.00 | 61 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 735.00 | 468 735.00 | | 468 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 907 977.00 | 907 977.00 | | 907 977.00 |
VP Divers | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 388.00 | 1 451 388.00 | | 1 451 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |