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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 3 367.00 | 5 773.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 890.00 | 18 795.00 | 100 094.00 | 118 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 030.00 | 22 162.00 | 105 867.00 | 128 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 199 374.00 | 11 536.00 | 187 838.00 | 199 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 846.00 | 11 536.00 | 356 310.00 | 367 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 876.00 | 33 698.00 | 462 178.00 | 495 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 845.00 | | | 1 678 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 004.00 | | | -1 549 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 564.00 | | | -419 564.00 |
DK Provisions réglementées | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | -284 493.00 | | | -284 493.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 399 328.00 | | | 399 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 658.00 | | | 676 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 178.00 | | | 462 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 059.00 | | 2 101 059.00 | 2 101 059.00 |
FG Production vendue services | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 393.00 | | 2 105 393.00 | 2 105 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 233.00 | | | 2 183 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 797.00 | | | 2 602 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 564.00 | | | -419 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 132.00 | | 32 898.00 | 95 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 132.00 | | 32 898.00 | 95 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 210.00 | 9 952.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 9 952.00 | | 12 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 905.00 | 3 325.00 | | 1 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 399 328.00 | 399 328.00 | | 399 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 658.00 | 676 656.00 | | 676 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |