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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 072 921.00 | | 17 072 921.00 | 17 072 921.00 |
BZ Autres créances | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 199 169.00 | | 2 199 169.00 | 2 199 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 630 477.00 | | 19 630 477.00 | 19 630 477.00 |
CU Autres participations | 17 072 921.00 | | 17 072 921.00 | 17 072 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 561.00 | | | -193 561.00 |
DK Provisions réglementées | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 823 282.00 | | | 823 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 463 341.00 | | | 6 463 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 025 333.00 | | | 8 025 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 333.00 | | | 4 063 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 121.00 | | | 251 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 807 195.00 | | | 18 807 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 630 477.00 | | | 19 630 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 843.00 | | | -16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 561.00 | | | 313 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 561.00 | | | -193 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063 333.00 | 63 333.00 | | 4 063 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 807 195.00 | 1 486 711.00 | 4 571 428.00 | 18 807 195.00 |