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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 592 501.00 | 51 836.00 | 15 540 665.00 | 15 592 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 665.00 | 419 614.00 | 38 051.00 | 457 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200 652.00 | 573 044.00 | 15 627 608.00 | 16 200 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950 464.00 | 36 573.00 | 7 913 891.00 | 7 950 464.00 |
BZ Autres créances | 824 087.00 | | 824 087.00 | 824 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 4 337 560.00 | | 4 337 560.00 | 4 337 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 206 710.00 | 36 573.00 | 13 170 137.00 | 13 206 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 556 571.00 | | 1 556 571.00 | 1 556 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 046 971.00 | 609 617.00 | 30 437 353.00 | 31 046 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DG Autres réserves | 1 165 822.00 | 133 594.00 | | 1 165 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 588.00 | 1 476 014.00 | | 2 525 588.00 |
DK Provisions réglementées | | 124 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 749 523.00 | 2 739 920.00 | | 4 749 523.00 |
DO TOTAL (II) | 1 880.00 | 1 842.00 | | 1 880.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 200 000.00 | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 279.00 | | | 891 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 779.00 | 200 000.00 | | 955 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 538 844.00 | 6 553 392.00 | | 6 538 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 492.00 | 6 885 743.00 | | 5 743 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 4 464 627.00 | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 647.00 | 707 321.00 | | 1 137 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674 292.00 | 4 939 308.00 | | 5 674 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 940.00 | 1 264 502.00 | | 1 235 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 730 215.00 | 24 814 894.00 | | 24 730 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 437 353.00 | 27 756 556.00 | | 30 437 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 255 363.00 | | 24 255 363.00 | 24 255 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 255 363.00 | | 24 255 363.00 | 24 255 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 378 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 589 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 735.00 | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 113 616.00 | | 6 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 530.00 | 113 616.00 | | 141 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 003.00 | 102.00 | | 243 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 003.00 | 107 956.00 | | 243 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 473.00 | -107 956.00 | | -101 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 340.00 | -399 431.00 | | 1 094 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 410.00 | 2 232 353.00 | | 24 520 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 986 784.00 | 1 038 186.00 | | 21 986 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525 588.00 | 1 194 167.00 | | 2 525 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 891 279.00 | 135 500.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 647.00 | 1 137 647.00 | | 1 137 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6 716.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 940.00 | 1 235 940.00 | | 1 235 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282 337.00 | 12 282 337.00 | | 12 282 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507 835.00 | 6 507 835.00 | | 6 507 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 456.00 | 8 263 848.00 | 48 892.00 | 8 915 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 563 759.00 | 25 563 759.00 | | 25 563 759.00 |