| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 288 401.00 | | 17 288 401.00 | 17 288 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 3 789 299.00 | | 3 789 299.00 | 3 789 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 538.00 | | 3 880 538.00 | 3 880 538.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 168 939.00 | | 21 168 939.00 | 21 168 939.00 |
CU Autres participations | 17 288 401.00 | | 17 288 401.00 | 17 288 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 030.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 002.00 | 950 576.00 | | 31 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 875.00 | 1 418 395.00 | | 3 323 875.00 |
DK Provisions réglementées | 341 204.00 | 232 550.00 | | 341 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 996 081.00 | 3 651 552.00 | | 8 996 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 538 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 743 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 043 514.00 | 4 400 000.00 | | 12 043 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 623.00 | 25 800.00 | | 74 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 266 821.00 | | 54 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 857.00 | 16 974 957.00 | | 12 172 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 168 939.00 | 20 626 510.00 | | 21 168 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 241 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 654.00 | 107 854.00 | | 108 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 443.00 | 107 854.00 | | 166 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 414.00 | -107 854.00 | | -166 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | -389 856.00 | | 66 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 485.00 | 2 519 884.00 | | 4 015 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 610.00 | 1 101 489.00 | | 691 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 875.00 | 1 418 395.00 | | 3 323 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 550.00 | 108 654.00 | | 232 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 550.00 | 108 654.00 | | 232 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 043 514.00 | 12 043 514.00 | | 12 043 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796 771.00 | 3 796 771.00 | | 3 796 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 771.00 | 3 796 771.00 | | 3 796 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 857.00 | 12 172 857.00 | | 12 172 857.00 |