| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 944.00 | | 17 107 944.00 | 17 107 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BZ Autres créances | 436 075.00 | | 436 075.00 | 436 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 622 780.00 | | 622 780.00 | 622 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 251.00 | | 1 103 251.00 | 1 103 251.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 877 870.00 | | 1 877 870.00 | 1 877 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 189 245.00 | | 20 189 245.00 | 20 189 245.00 |
CU Autres participations | 17 086 529.00 | | 17 086 529.00 | 17 086 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 561.00 | | | -193 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 167.00 | -193 561.00 | | 1 194 167.00 |
DK Provisions réglementées | 124 697.00 | 16 843.00 | | 124 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 303.00 | 823 282.00 | | 2 125 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 553 392.00 | 6 463 341.00 | | 6 553 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885 743.00 | 8 025 333.00 | | 6 885 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463 562.00 | 4 063 333.00 | | 4 463 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 376.00 | 251 121.00 | | 114 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 868.00 | 4 067.00 | | 46 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063 941.00 | 18 807 195.00 | | 18 063 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 189 245.00 | 19 630 477.00 | | 20 189 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 271.00 | | 237 271.00 | 237 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 271.00 | | 237 271.00 | 237 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 854.00 | 16 843.00 | | 107 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 956.00 | 16 843.00 | | 107 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 956.00 | -16 843.00 | | -107 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 431.00 | | | -399 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 353.00 | 120 000.00 | | 2 232 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 186.00 | 313 561.00 | | 1 038 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 167.00 | -193 561.00 | | 1 194 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 843.00 | 107 854.00 | | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | 107 854.00 | | 16 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 463 562.00 | 463 562.00 | | 4 463 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 439 135.00 | 1 171 458.00 | 4 571 428.00 | 13 439 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 386.00 | 479 971.00 | 21 415.00 | 501 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 941.00 | 1 796 264.00 | 4 571 428.00 | 18 063 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |