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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 322.00 | | 1 388 322.00 | 1 388 322.00 |
AP Constructions | 88 714.00 | 73 077.00 | 15 636.00 | 88 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 892.00 | 206 548.00 | 17 343.00 | 223 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 744.00 | 336 647.00 | 1 430 097.00 | 1 766 744.00 |
BT Marchandises | 335 963.00 | 17 271.00 | 318 691.00 | 335 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 455.00 | 17 271.00 | 510 184.00 | 527 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 200.00 | 353 918.00 | 1 940 281.00 | 2 294 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 429 178.00 | | | 429 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 656 857.00 | | | 656 857.00 |
DP Provisions pour risques | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 765.00 | | | 264 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
EA Autres dettes | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 999.00 | | | 1 269 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 281.00 | | | 1 940 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 556.00 | | | 1 106 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 938.00 | | 1 046 938.00 | 1 046 938.00 |
FG Production vendue services | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 581.00 | | 1 121 581.00 | 1 121 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 729.00 | | | 1 149 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 798.00 | | | 1 088 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 047.00 | 2 698.00 | | 1 764 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 343.00 | | | 1 445 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 908.00 | 2 698.00 | | 309 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 888.00 | 19 759.00 | | 316 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 867.00 | 19 759.00 | | 259 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 501.00 | 591 501.00 | | 591 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 595.00 | 75 151.00 | 163 444.00 | 238 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 741.00 | | | 725 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 977.00 | 159 182.00 | 8 795.00 | 167 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 000.00 | 1 106 556.00 | 163 444.00 | 1 270 000.00 |