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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 322.00 | | 1 388 322.00 | 1 388 322.00 |
AP Constructions | 88 714.00 | 80 316.00 | 8 397.00 | 88 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 892.00 | 210 126.00 | 13 765.00 | 223 892.00 |
AX Avances et acomptes | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 047.00 | 347 464.00 | 1 504 583.00 | 1 852 047.00 |
BT Marchandises | 255 809.00 | 17 902.00 | 237 906.00 | 255 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 582.00 | 17 902.00 | 500 680.00 | 518 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 630.00 | 365 366.00 | 2 005 263.00 | 2 370 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 490 110.00 | | | 490 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 670 677.00 | | | 670 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 596.00 | | | 522 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 386.00 | | | 365 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
EA Autres dettes | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 585.00 | | | 1 334 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 263.00 | | | 2 005 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 086.00 | | | 1 244 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 745.00 | | | 1 766 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 211.00 | | | 549 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 606.00 | | | 312 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 347 464.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 921.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 290 443.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 615.00 | 610 615.00 | | 610 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 857.00 | 73 358.00 | 90 499.00 | 163 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
VP Divers | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 586.00 | 1 244 087.00 | 90 499.00 | 1 334 586.00 |