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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 322.00 | | 1 458 322.00 | 1 458 322.00 |
AP Constructions | 88 714.00 | 86 216.00 | 2 498.00 | 88 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 346.00 | 291 442.00 | 178 903.00 | 470 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 971.00 | 434 679.00 | 1 649 292.00 | 2 083 971.00 |
BT Marchandises | 410 015.00 | 39 043.00 | 370 971.00 | 410 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
BZ Autres créances | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 208.00 | 39 043.00 | 1 036 165.00 | 1 075 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 180.00 | 473 722.00 | 2 685 457.00 | 3 159 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 541 904.00 | | | 541 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 707 639.00 | | | 707 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 842.00 | | | 338 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 958.00 | | | 804 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
EA Autres dettes | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 817.00 | | | 1 977 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 457.00 | | | 2 685 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 941.00 | | | 1 584 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 650.00 | | 70 322.00 | 2 013 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 422.00 | | 70 000.00 | 1 390 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 061.00 | | | 559 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | 322.00 | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 115.00 | 31 565.00 | | 403 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 094.00 | 31 565.00 | | 346 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 958.00 | 804 958.00 | | 804 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 376.00 | 592 376.00 | | 592 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 423.00 | -76 453.00 | 381 414.00 | 316 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
VP Divers | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 710.00 | 616 142.00 | 9 568.00 | 625 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 818.00 | 1 584 942.00 | 381 414.00 | 1 977 818.00 |