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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 322.00 | | 1 388 322.00 | 1 388 322.00 |
AP Constructions | 88 714.00 | 83 100.00 | 5 613.00 | 88 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 259.00 | 232 281.00 | 229 978.00 | 462 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 398.00 | 372 402.00 | 1 632 995.00 | 2 005 398.00 |
BT Marchandises | 324 134.00 | 23 456.00 | 300 677.00 | 324 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
BZ Autres créances | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 685.00 | 23 456.00 | 594 228.00 | 617 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 084.00 | 395 859.00 | 2 227 224.00 | 2 623 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 503 929.00 | | | 503 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 671 444.00 | | | 671 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 315.00 | | | 483 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 672.00 | | | 438 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
EA Autres dettes | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 780.00 | | | 1 555 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 224.00 | | | 2 227 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 426.00 | | | 1 380 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 685.00 | | 955 685.00 | 955 685.00 |
FG Production vendue services | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 073.00 | | 1 148 073.00 | 1 148 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 777.00 | | | -18 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 458.00 | | | 1 170 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 692.00 | | | 1 169 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 047.00 | | 238 553.00 | 1 852 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 202.00 | 2 005 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 202.00 | 550 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 808.00 | | 238 367.00 | 397 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | 186.00 | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 464.00 | 24 939.00 | | 347 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 443.00 | 24 939.00 | | 290 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 672.00 | 438 672.00 | | 438 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 281.00 | 531 281.00 | | 531 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 789.00 | 117 435.00 | 136 846.00 | 292 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 932.00 | | | -128 932.00 |
VP Divers | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 598.00 | 289 516.00 | 9 082.00 | 298 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 780.00 | 1 380 426.00 | 136 846.00 | 1 555 780.00 |